Notas prácticas sobre open interest cripto, estructura de opciones BTC y ETH y cómo separar señales útiles del ruido.
Market-structure reports built from options, positioning, volatility, and risk data.
Liquidity, policy, volatility regimes, and cross-asset pressure.
Daily structure reports on the three most active verified US equity option underlyings.
Trading psychology, decision discipline, cognition, and market philosophy.
Core coverage for crypto options, open interest, IV, skew and expiry structure.
Focused BTC options coverage on open interest, IV and front-expiry pressure.
Focused ETH options coverage on IV, skew, active strikes and expiry structure.
US equity price action, index volatility, rates and option-chain structure in one research workflow.
Institutional RFQ, risk-gate and opening-price control workflow for options desks.
Institutional RFQ, block trading and multi-leg crypto options execution workflow.
Liquidity, policy, volatility regimes, and cross-asset pressure.
Un escenario condicional sobre las decisiones institucionales y políticas de una Fed dirigida por Kevin Warsh, centrado en el mercado de Treasuries.
Esta nota macro empieza por el capital, no por el precio. El precio es el resultado; la intención del capital es el motor. A comienzos de junio de 2026, el mercado cripto está entre dos fuerzas: el capital de corto plazo reduce riesgo, mientras el capital de largo plazo sigue intentando ampliar la…