Estructura Diaria de Opciones de Renta Variable de EE. UU.: PCG, NVDA, INTC (2026-09-03)
Revisión diaria, ordenada por volumen, de los tres subyacentes de opciones de renta variable de EE. UU. verificados más activos, su estructura de precio e inventario de opciones.
Resumen ejecutivo: la lectura actual para PCG, NVDA, INTC es sesgo alcista, con confianza del 78%. El liderazgo de volumen muestra PCG -5.19% day / -26.84% week; NVDA +3.21% day / +7.04% week; INTC +1.21% day / +2.05% week. El mapa inmediato se centra en soportes y resistencias cercanos al contado; la exposición en opciones se interpreta junto con cadena fresca, volumen observable y calidad de cotización.
Este informe ordena el universo verificado de opciones de renta variable de EE. UU. por volumen de sesión y analiza los tres subyacentes líderes con precio diferido y la última cadena de opciones válida. El rango es una observación, no una recomendación.
- Publicado
- 3 de septiembre de 2026
- Actualizado
- 3 de septiembre de 2026
- Autor
- richard_hardwell
- Topic Hub
- US Equity Options
- Tiempo de lectura
- lectura de 16 min
- Tipo de informe
- US Equity Options Daily Structure
- Market stance
- long (78%)
Resumen ejecutivo: la lectura actual para PCG, NVDA, INTC es sesgo alcista, con confianza del 78%. El liderazgo de volumen muestra PCG -5.19% day / -26.84% week; NVDA +3.21% day / +7.04% week; INTC +1.21% day / +2.05% week. El mapa inmediato se centra en soportes y resistencias cercanos al contado; la exposición en opciones se interpreta junto con cadena fresca, volumen observable y calidad de cotización.
Este informe ordena el universo verificado de opciones de renta variable de EE. UU. por volumen de sesión y analiza los tres subyacentes líderes con precio diferido y la última cadena de opciones válida. El rango es una observación, no una recomendación.
Liderazgo de volumen e inventario
#1 PCG: precio $14.06, volumen de sesión 144.64m, negociación $2,033,674,337.36, variación diaria -5.19%. Filas de cadena: 180; OI call/put 122.69k / 83.20k; antigüedad 54825s.
#2 NVDA: precio $217.44, volumen de sesión 109.76m, negociación $23,865,833,445.12, variación diaria +3.21%. Filas de cadena: 702; OI call/put 989.09k / 696.83k; antigüedad 54882s.
#3 INTC: precio $88.97, volumen de sesión 73.96m, negociación $6,580,416,934.00, variación diaria +1.21%. Filas de cadena: 682; OI call/put 278.41k / 168.43k; antigüedad 54889s.
En la ubicación actual del precio, El primer filtro es la ubicación: un nivel importa cuando el contado, el volumen y el inventario de opciones convergen en la misma zona.PCG: el contado está en $14.06; las variaciones diaria, semanal y mensual son -5.19% / -26.84% / -22.50%.
En la ubicación actual del precio, Las lecturas diaria, semanal y mensual solo están alineadas cuando el movimiento corto tiene respaldo de la tendencia superior; una vela no sustituye esa prueba.
En la ubicación actual del precio, El interés abierto se trata como inventario, no como intención. Sin volumen, posiciones nuevas y cotizaciones frescas, una gran huelga es solo una referencia.
En la ubicación actual del precio, La pregunta útil de volatilidad es si la implícita se reajusta más rápido que el movimiento realizado y si esa prima puede ejecutarse con un diferencial controlado.
En la ubicación actual del precio, Un titular se convierte en información solo después de cambiar la aceptación del contado, el volumen, el interés abierto o la calidad de las cotizaciones ejecutables.
En la ubicación actual del precio, El macro fija el presupuesto de riesgo y la urgencia de cobertura; no sustituye la estructura observada de BTC y ETH.
Estructura multihorizonte e inventario de opciones
En la ubicación actual del precio, El soporte y la resistencia son zonas de trabajo, no predicciones exactas. El mapa inmediato prioriza los niveles cercanos al contado que aún son relevantes para la decisión.
En la ubicación actual del precio, La confirmación limpia exige persistencia tras el primer toque, participación mediante volumen y una superficie de cotización que siga siendo negociable.
En la ubicación actual del precio, La decisión de riesgo se evalúa por su reversibilidad: la exposición aumenta tras la confirmación, disminuye ante la invalidación y conserva opcionalidad cuando los datos discrepan.
En la ubicación actual del precio, El ruido resulta más convincente cuando observaciones antiguas o correlacionadas repiten la misma historia; hace falta confirmación independiente antes de tomar posición.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, El primer filtro es la ubicación: un nivel importa cuando el contado, el volumen y el inventario de opciones convergen en la misma zona.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, Las lecturas diaria, semanal y mensual solo están alineadas cuando el movimiento corto tiene respaldo de la tendencia superior; una vela no sustituye esa prueba.PCG: SMA20/SMA50 están en $17.00 / $17.21; soporte y resistencia están en $12.59 / $18.41, con niveles cercanos en n/a / n/a.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, El interés abierto se trata como inventario, no como intención. Sin volumen, posiciones nuevas y cotizaciones frescas, una gran huelga es solo una referencia.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, La pregunta útil de volatilidad es si la implícita se reajusta más rápido que el movimiento realizado y si esa prima puede ejecutarse con un diferencial controlado.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, Un titular se convierte en información solo después de cambiar la aceptación del contado, el volumen, el interés abierto o la calidad de las cotizaciones ejecutables.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, El macro fija el presupuesto de riesgo y la urgencia de cobertura; no sustituye la estructura observada de BTC y ETH.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, El soporte y la resistencia son zonas de trabajo, no predicciones exactas. El mapa inmediato prioriza los niveles cercanos al contado que aún son relevantes para la decisión.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, La confirmación limpia exige persistencia tras el primer toque, participación mediante volumen y una superficie de cotización que siga siendo negociable.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, La decisión de riesgo se evalúa por su reversibilidad: la exposición aumenta tras la confirmación, disminuye ante la invalidación y conserva opcionalidad cuando los datos discrepan.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, El ruido resulta más convincente cuando observaciones antiguas o correlacionadas repiten la misma historia; hace falta confirmación independiente antes de tomar posición.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es El primer filtro es la ubicación: un nivel importa cuando el contado, el volumen y el inventario de opciones convergen en la misma zona.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es Las lecturas diaria, semanal y mensual solo están alineadas cuando el movimiento corto tiene respaldo de la tendencia superior; una vela no sustituye esa prueba.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es El interés abierto se trata como inventario, no como intención. Sin volumen, posiciones nuevas y cotizaciones frescas, una gran huelga es solo una referencia.PCG: el OI call/put es 122.69k / 83.20k en 180 filas de cadena; la antigüedad del snapshot es 54825s.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es La pregunta útil de volatilidad es si la implícita se reajusta más rápido que el movimiento realizado y si esa prima puede ejecutarse con un diferencial controlado.
Disciplina de interpretación
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es Un titular se convierte en información solo después de cambiar la aceptación del contado, el volumen, el interés abierto o la calidad de las cotizaciones ejecutables.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es El macro fija el presupuesto de riesgo y la urgencia de cobertura; no sustituye la estructura observada de BTC y ETH.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es El soporte y la resistencia son zonas de trabajo, no predicciones exactas. El mapa inmediato prioriza los niveles cercanos al contado que aún son relevantes para la decisión.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es La confirmación limpia exige persistencia tras el primer toque, participación mediante volumen y una superficie de cotización que siga siendo negociable.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es La decisión de riesgo se evalúa por su reversibilidad: la exposición aumenta tras la confirmación, disminuye ante la invalidación y conserva opcionalidad cuando los datos discrepan.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es El ruido resulta más convincente cuando observaciones antiguas o correlacionadas repiten la misma historia; hace falta confirmación independiente antes de tomar posición.
En la ubicación actual del precio, El primer filtro es la ubicación: un nivel importa cuando el contado, el volumen y el inventario de opciones convergen en la misma zona.NVDA: el contado está en $217.44; las variaciones diaria, semanal y mensual son +3.21% / +7.04% / +2.37%.
En la ubicación actual del precio, Las lecturas diaria, semanal y mensual solo están alineadas cuando el movimiento corto tiene respaldo de la tendencia superior; una vela no sustituye esa prueba.
En la ubicación actual del precio, El interés abierto se trata como inventario, no como intención. Sin volumen, posiciones nuevas y cotizaciones frescas, una gran huelga es solo una referencia.
En la ubicación actual del precio, La pregunta útil de volatilidad es si la implícita se reajusta más rápido que el movimiento realizado y si esa prima puede ejecutarse con un diferencial controlado.
En la ubicación actual del precio, Un titular se convierte en información solo después de cambiar la aceptación del contado, el volumen, el interés abierto o la calidad de las cotizaciones ejecutables.
En la ubicación actual del precio, El macro fija el presupuesto de riesgo y la urgencia de cobertura; no sustituye la estructura observada de BTC y ETH.
En la ubicación actual del precio, El soporte y la resistencia son zonas de trabajo, no predicciones exactas. El mapa inmediato prioriza los niveles cercanos al contado que aún son relevantes para la decisión.
En la ubicación actual del precio, La confirmación limpia exige persistencia tras el primer toque, participación mediante volumen y una superficie de cotización que siga siendo negociable.
En la ubicación actual del precio, La decisión de riesgo se evalúa por su reversibilidad: la exposición aumenta tras la confirmación, disminuye ante la invalidación y conserva opcionalidad cuando los datos discrepan.
En la ubicación actual del precio, El ruido resulta más convincente cuando observaciones antiguas o correlacionadas repiten la misma historia; hace falta confirmación independiente antes de tomar posición.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, El primer filtro es la ubicación: un nivel importa cuando el contado, el volumen y el inventario de opciones convergen en la misma zona.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, Las lecturas diaria, semanal y mensual solo están alineadas cuando el movimiento corto tiene respaldo de la tendencia superior; una vela no sustituye esa prueba.NVDA: SMA20/SMA50 están en $219.29 / $209.28; soporte y resistencia están en $207.25 / $230.47, con niveles cercanos en n/a / n/a.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, El interés abierto se trata como inventario, no como intención. Sin volumen, posiciones nuevas y cotizaciones frescas, una gran huelga es solo una referencia.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, La pregunta útil de volatilidad es si la implícita se reajusta más rápido que el movimiento realizado y si esa prima puede ejecutarse con un diferencial controlado.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, Un titular se convierte en información solo después de cambiar la aceptación del contado, el volumen, el interés abierto o la calidad de las cotizaciones ejecutables.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, El macro fija el presupuesto de riesgo y la urgencia de cobertura; no sustituye la estructura observada de BTC y ETH.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, El soporte y la resistencia son zonas de trabajo, no predicciones exactas. El mapa inmediato prioriza los niveles cercanos al contado que aún son relevantes para la decisión.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, La confirmación limpia exige persistencia tras el primer toque, participación mediante volumen y una superficie de cotización que siga siendo negociable.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, La decisión de riesgo se evalúa por su reversibilidad: la exposición aumenta tras la confirmación, disminuye ante la invalidación y conserva opcionalidad cuando los datos discrepan.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, El ruido resulta más convincente cuando observaciones antiguas o correlacionadas repiten la misma historia; hace falta confirmación independiente antes de tomar posición.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es El primer filtro es la ubicación: un nivel importa cuando el contado, el volumen y el inventario de opciones convergen en la misma zona.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es Las lecturas diaria, semanal y mensual solo están alineadas cuando el movimiento corto tiene respaldo de la tendencia superior; una vela no sustituye esa prueba.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es El interés abierto se trata como inventario, no como intención. Sin volumen, posiciones nuevas y cotizaciones frescas, una gran huelga es solo una referencia.NVDA: el OI call/put es 989.09k / 696.83k en 702 filas de cadena; la antigüedad del snapshot es 54882s.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es La pregunta útil de volatilidad es si la implícita se reajusta más rápido que el movimiento realizado y si esa prima puede ejecutarse con un diferencial controlado.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es Un titular se convierte en información solo después de cambiar la aceptación del contado, el volumen, el interés abierto o la calidad de las cotizaciones ejecutables.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es El macro fija el presupuesto de riesgo y la urgencia de cobertura; no sustituye la estructura observada de BTC y ETH.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es El soporte y la resistencia son zonas de trabajo, no predicciones exactas. El mapa inmediato prioriza los niveles cercanos al contado que aún son relevantes para la decisión.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es La confirmación limpia exige persistencia tras el primer toque, participación mediante volumen y una superficie de cotización que siga siendo negociable.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es La decisión de riesgo se evalúa por su reversibilidad: la exposición aumenta tras la confirmación, disminuye ante la invalidación y conserva opcionalidad cuando los datos discrepan.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es El ruido resulta más convincente cuando observaciones antiguas o correlacionadas repiten la misma historia; hace falta confirmación independiente antes de tomar posición.
En la ubicación actual del precio, El primer filtro es la ubicación: un nivel importa cuando el contado, el volumen y el inventario de opciones convergen en la misma zona.INTC: el contado está en $88.97; las variaciones diaria, semanal y mensual son +1.21% / +2.05% / -10.89%.
En la ubicación actual del precio, Las lecturas diaria, semanal y mensual solo están alineadas cuando el movimiento corto tiene respaldo de la tendencia superior; una vela no sustituye esa prueba.
En la ubicación actual del precio, El interés abierto se trata como inventario, no como intención. Sin volumen, posiciones nuevas y cotizaciones frescas, una gran huelga es solo una referencia.
En la ubicación actual del precio, La pregunta útil de volatilidad es si la implícita se reajusta más rápido que el movimiento realizado y si esa prima puede ejecutarse con un diferencial controlado.
En la ubicación actual del precio, Un titular se convierte en información solo después de cambiar la aceptación del contado, el volumen, el interés abierto o la calidad de las cotizaciones ejecutables.
En la ubicación actual del precio, El macro fija el presupuesto de riesgo y la urgencia de cobertura; no sustituye la estructura observada de BTC y ETH.
En la ubicación actual del precio, El soporte y la resistencia son zonas de trabajo, no predicciones exactas. El mapa inmediato prioriza los niveles cercanos al contado que aún son relevantes para la decisión.
En la ubicación actual del precio, La confirmación limpia exige persistencia tras el primer toque, participación mediante volumen y una superficie de cotización que siga siendo negociable.
En la ubicación actual del precio, La decisión de riesgo se evalúa por su reversibilidad: la exposición aumenta tras la confirmación, disminuye ante la invalidación y conserva opcionalidad cuando los datos discrepan.
En la ubicación actual del precio, El ruido resulta más convincente cuando observaciones antiguas o correlacionadas repiten la misma historia; hace falta confirmación independiente antes de tomar posición.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, El primer filtro es la ubicación: un nivel importa cuando el contado, el volumen y el inventario de opciones convergen en la misma zona.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, Las lecturas diaria, semanal y mensual solo están alineadas cuando el movimiento corto tiene respaldo de la tendencia superior; una vela no sustituye esa prueba.INTC: SMA20/SMA50 están en $94.65 / $102.15; soporte y resistencia están en $85.14 / $107.57, con niveles cercanos en n/a / n/a.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, El interés abierto se trata como inventario, no como intención. Sin volumen, posiciones nuevas y cotizaciones frescas, una gran huelga es solo una referencia.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, La pregunta útil de volatilidad es si la implícita se reajusta más rápido que el movimiento realizado y si esa prima puede ejecutarse con un diferencial controlado.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, Un titular se convierte en información solo después de cambiar la aceptación del contado, el volumen, el interés abierto o la calidad de las cotizaciones ejecutables.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, El macro fija el presupuesto de riesgo y la urgencia de cobertura; no sustituye la estructura observada de BTC y ETH.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, El soporte y la resistencia son zonas de trabajo, no predicciones exactas. El mapa inmediato prioriza los niveles cercanos al contado que aún son relevantes para la decisión.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, La confirmación limpia exige persistencia tras el primer toque, participación mediante volumen y una superficie de cotización que siga siendo negociable.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, La decisión de riesgo se evalúa por su reversibilidad: la exposición aumenta tras la confirmación, disminuye ante la invalidación y conserva opcionalidad cuando los datos discrepan.
Al combinar los horizontes diario, semanal y mensual, El ruido resulta más convincente cuando observaciones antiguas o correlacionadas repiten la misma historia; hace falta confirmación independiente antes de tomar posición.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es El primer filtro es la ubicación: un nivel importa cuando el contado, el volumen y el inventario de opciones convergen en la misma zona.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es Las lecturas diaria, semanal y mensual solo están alineadas cuando el movimiento corto tiene respaldo de la tendencia superior; una vela no sustituye esa prueba.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es El interés abierto se trata como inventario, no como intención. Sin volumen, posiciones nuevas y cotizaciones frescas, una gran huelga es solo una referencia.INTC: el OI call/put es 278.41k / 168.43k en 682 filas de cadena; la antigüedad del snapshot es 54889s.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es La pregunta útil de volatilidad es si la implícita se reajusta más rápido que el movimiento realizado y si esa prima puede ejecutarse con un diferencial controlado.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es Un titular se convierte en información solo después de cambiar la aceptación del contado, el volumen, el interés abierto o la calidad de las cotizaciones ejecutables.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es El macro fija el presupuesto de riesgo y la urgencia de cobertura; no sustituye la estructura observada de BTC y ETH.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es El soporte y la resistencia son zonas de trabajo, no predicciones exactas. El mapa inmediato prioriza los niveles cercanos al contado que aún son relevantes para la decisión.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es La confirmación limpia exige persistencia tras el primer toque, participación mediante volumen y una superficie de cotización que siga siendo negociable.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es La decisión de riesgo se evalúa por su reversibilidad: la exposición aumenta tras la confirmación, disminuye ante la invalidación y conserva opcionalidad cuando los datos discrepan.
En cuanto a la calidad de la señal, la cuestión es El ruido resulta más convincente cuando observaciones antiguas o correlacionadas repiten la misma historia; hace falta confirmación independiente antes de tomar posición.
La cadena es dato de mercado de referencia y puede estar retrasada. El liderazgo de volumen rota con rapidez; no es una señal de negociación ni una garantía de liquidez.
Conclusiones de mesa
- -PCG, NVDA, INTC: Este informe ordena el universo verificado de opciones de renta variable de EE. UU. por volumen de sesión y analiza los tres subyacentes líderes con precio diferido y la última cadena de opciones válida. El rango es una observación, no una recomendación.
- -La cadena es dato de mercado de referencia y puede estar retrasada. El liderazgo de volumen rota con rapidez; no es una señal de negociación ni una garantía de liquidez.
Divulgación
La cadena es dato de mercado de referencia y puede estar retrasada. El liderazgo de volumen rota con rapidez; no es una señal de negociación ni una garantía de liquidez.