Notes pratiques sur le crypto open interest, la structure des options BTC/ETH et la manière de distinguer signal utile et bruit.
Market-structure reports built from options, positioning, volatility, and risk data.
Liquidity, policy, volatility regimes, and cross-asset pressure.
Daily structure reports on the three most active verified US equity option underlyings.
Trading psychology, decision discipline, cognition, and market philosophy.
Core coverage for crypto options, open interest, IV, skew and expiry structure.
Focused BTC options coverage on open interest, IV and front-expiry pressure.
Focused ETH options coverage on IV, skew, active strikes and expiry structure.
US equity price action, index volatility, rates and option-chain structure in one research workflow.
Institutional RFQ, risk-gate and opening-price control workflow for options desks.
Institutional RFQ, block trading and multi-leg crypto options execution workflow.
Liquidity, policy, volatility regimes, and cross-asset pressure.
Un scénario conditionnel sur les choix institutionnels et politiques d’une Fed dirigée par Kevin Warsh, centré sur le marché des Treasuries.
Cette note macro part du capital, pas du prix. Le prix est le résultat ; l'intention du capital est le moteur. Début juin 2026, le marché crypto se trouve entre deux forces : le capital court terme réduit le risque, tandis que le capital long terme cherche encore à élargir l'entrée institutionnelle…